Investment Reporting Officer confirmed

L’Investment Reporting Officer experimenté contribue également aux activités de suivi du passif.

Key duties and responsibilities

Contribue à la production des rapports de la société de gestion en regard de leur fréquence de publication: 

• Production des rapports commerciaux : GIPS, Factsheet, Ampère, inventaires, rapports personnalisés ;
• Production de rapports reglementaires : reporting reglementaire article 29, AIFM, PRIPS ;
• Production des rapports du mandat SCOR SE : Solvency look throuh report, Weekly Funds Review;
• Production des rapports de gestion : newsletter, suports de comité d’investissement ;
• Production des rapports ESG : EET, Calcul de l’intensité carbone.

Prends part au monitoring de certains calculs spécifiques : 

• Calcul des AUM de la société de gestion ;
• Calcul de l’intensité carbone.

Contribue aux projets d’evolution des outils de production existant et propose des améliorations à travers sa connaissance de l’outil Jump/Clearwater analytics.

L’Investment Reporting Officer confirmé, participera également au suivi de la collecte : 

• Rapport d’identification des deals (précentralisateur pour SCOR IP et controles de règles de souscription rachat par type de fonds)
• Envoi des annonces de collecte FR et Lux au sein de la société de gestion
• Rapport de collecte hebdomadaire

• Vérification des seuils de première souscriptions

• Réconciliation des positions de passif avec les transferts agents
• Un sens du service client et des compétences en collaboration sont attendus pour ce poste.